采购流程概要

一.款到发货

1. 采购人员根据所需采购货品，录入“采购订单”并审核。

2. 财务人员依据“采购订单”生成“预付款单”，所付金额直接计入供货商基本资料的“预付款”项目中。

3. 采购人员通过将“采购订单”导出到Excel，或以打印、传真、Email等的方式，向供货商发出采购请求。

4. 所订货品抵达后，采购人员或库管通过单据查询的方式，打开原“采购订单”，点击“关联单据” → “生成订购收货单”，录入批号，效期，质量情况等项目后审核。

5. 默认情况下，审核后的“订购收货单”即刻完成入库，此单据上部显示的绿色的“完成”图章即是入库完成的标志。如果未有绿色的“完成”，则是因为系统维护 → 系统选项 → 业务流程中，将“采购流程”更改为第一个选项（三步）后导致。在此种情况下，需要库管人员再根据审核后、仅有红色“审核”图章的“订购收货单”，点击"关联单据" → “生成验收入库单”，完成相关信息的填写后，再审核才完成最后的入库操作。

6. 发票如果随货同行，或票后到，财务人员再新增 “预付冲应付单”，在表格中选择上步产生的“订购收货单”， 输入本次付款、付款金额、发票号等， 点击“确认付款”。

7. 可以在“财务”菜单 → “采购付款一览表”查看采购的“ 应付”明细。

二.赊购

1. 采购人员根据所需采购货品，录入“采购订单”并审核。此步可省略。

2. 采购货品抵达后，由采购人员新增“购进记录单”(即直接采购)，或由上步采购订单通过关联单据，生成“订购收货单”， 录入批号，效期，质量情况等项目后审核。

3. 默认情况下，审核后的“购进记录单”或 “订购收货单” 即刻完成入库，此单据上部显示的绿色的“完成”图章即是入库完成的标志。如果未有绿色的“完成”，则是因为系统维护 → 系统选项 → 业务流程中，将“采购流程”更改为第一个选项（三步）后导致。在此种情况下，需要库管人员再根据审核后、仅有红色“审核”图章??的“购进记录单”或 “订购收货单” ，点击"关联单据" → “生成验收入库单”，完成相关信息的填写后，再审核才完成最后的入库操作。

4. 如果是先付款后到票，则财务人员在付款后，新增 “应付款单”，录入发票号，在?表格中选择上步产生的“购进记录单”，并输入“应付金额”和表格中的“本次应?付”数据，点击“确认付款”，发票收讫后，找到原始的“付款单”，反审核此单，录入发票号等项目后，点击“确认收款”。

5. 如果是票先到，则财务人员新增“付款单”，录入发票号，在表格中选择第2步生成的“购进记录单”， 并输入“应付金额”和表格中的“本次应付”数据 ，如果不立即付款，则点击“确认开票”即可，如果票到即刻付款，则点击“确认付款”。

6. 可以在“财务”菜单 → “采购付款一览表”查看采购的“ 应付”明细。