预付款单

预付款单是企业向供货商发起采购订单时，预先向其支付所购货款的财务处理单据。一张预付款单可以同时处理同一供货商的多张采购订单；也可以办理一张采购订单可能存在的分次付款。

需要注意的是：一笔预付款单也可以直接向供货商预付，而不与订单挂钩。即只需要输入预付款的金额，而不用在此单的表格中选择具体的采购订单。预付款单如图12-1所示。

操作提示：

• 1.单据的表格中，采购订单是可选项，如无采购订单，保留空白即可。
• 2.本单一经保存后，表格中涉及到的采购订单，将不能进行反审核，不能删除、作废。如果需要这么做，请先删除本单表格中的采购订单所在行，保存后，再反审核采购订单。
• 3. 表格中，采购订单选择列表的数据来源必须符合以下条件：（1）审核过的订单；（2）未中止的订单；（3）未全部到货的订单；（4）未结算金额不为0，即订单金额减去已支付金额大于0的订单；（5）订货金额大于0的订单。
• 4.表格上方的“预付余额”显示截止目前，本企业在该供货商的“预付款”账户上可用余款。
• 5.本单据还可以直接通过采购订单自动生成。具体请见采购订单的操作提示中第5、6点“预付款单”说明。
• 6.选择供货单位后，该供货商基础资料中设定的默认“结算账户”将自动填充到此处。
• 7.其他更多的操作，参见业务单据的通用操作。