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付款单
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付款单
付款单是企业向供货商支付采购赊欠货款的业务单据。一张付款单可以同时处理多张采购单；也可以办理一张采购单分次付款。付款单如图12-1所示。
图12-1
操作方法：
① 选择
“供货单位”
，确定待付款单位；
② 输入结算相关信息，如结算方式，结算的票据号等；
③ 输入付款金额等金额信息，也可以选择采购单后，使用
“自动付款”
按钮，由系统自动填充相应的金额；
④ 在表格中选择采购单。点击表格中的“...”按钮，在弹出的采购单选择列表中，将列出所有该供货商已审核但未结算清的采购单，选取完成后，可以点击“付款”栏，以整单全付，也可以在“本次付款”栏手动输入实际支付的金额，并且不得大于“未结算金额”；
⑤ “付款金额”输入本次付款的总金额。“实付金额”=“付款金额”ד整单折扣”。“付款金额”必须等于各采购单的明细金额之和；
⑥
点击“全款付清”
按钮后，将计算所选的购进记录单未结算完成的应付款总额，并自动在“付款金额”及“实付金额”中填入本次应付总额。
⑦ 点击
“保存”
按钮仅只是保存单据的草稿，并不发生业务的相关数据变化。点击
“审核”
后，发生变化的业务数据包括：更新各采购单的已结算金额；减少供货商的“应付款”。
⑧“ ” 。
操作提示：
1.引用过的采购单将不能反审核，不能删除、作废。
2. 表格明细中的
“已结算金额”
和
“未结算金额”
两栏在草稿和审核状态下有不同的意义。草稿状态的付款单分别是指，采购单目前已经结算的金额和未结算的金额，反应的是当前的已结未结金额；审核付款单以后，则分别是指审核此付款单的时间之前的已结算金额和未结算金额，反应的是当时已结未结金额。
3.在付款单中选取的结算方式、结算账户将影响此单涉及到的采购入库单：如果该采购入库单是在本次付款单中一次性全款结清，则该采购入库单的结算方式、结算账户更新为本付款单的结算方式和结算账户，但如果该采购入库单在开单付过现款或者，该采购入库单是分多次付款结算，则不更新采购入库单的结算方式、结算账户。
4.如果当前选定供货商存在预付款，则会提示用户是否使用预付款冲抵。
5.选择供货单位后，该供货商基础资料中设定的默认“结算账户”将自动填充到此处。
6.其他更多的操作，参见
业务单据的通用操作
。
参见：
快速录入数据
编制业务单据
