收款单

收款单是客户向企业支付赊欠购货款的业务单据。一张收款单可以同时处理多张销售单，也可以办理一张销售单分次收款。收款单如图13-1所示。

操作提示：

• 1.引用过的销售单将不能反审核，不能删除、作废。
• 2. 表格明细中的“已结算金额”和“未结算金额”两栏在草稿和审核状态下有不同的意义。草稿状态的收款单分别是指，销售单目前已经结算的金额和未结算的金额，反应的是当前的已结未结金额；审核收款单以后，则分别是指审核此收款单的时间之前的已结算金额和未结算金额，反应的是当时已结未结金额。
• 3.在收款单中选取的结算方式、结算账户将影响此单涉及到的销售出库单：如果该销售出库单是在本次收款单中一次性全款结清，则该销售出库单的结算方式、结算账户更新为本收款单的结算方式和结算账户，但如果销售出库单在开单时付过现款或者，该销售出库单是分多次收款结算，则不更新销售出库单的结算方式、结算账户。
• 4.如果当前选定客户存在预收款，则会提示用户是否使用预收款冲抵。
• 5.选择客户后，该客户基础资料中设定的默认“结算账户”将自动填充到此处，包括可能存在与结算账户挂勾的银行账户信息。
• 6.对于常见的先开票，后回款的建议处理方式：
  • (1) 首先在本单的表格中录入本次要开票的销售记录单；
  • (2) 输入收款金额及发票类型、发票号；
  • (3) 点击“保存草稿”。注意，不要审核此单；
  • (4) 此时，可以通过“财务”模块的“销售收款一览表”查询到本单涉及的销售记录单。其中，“未结算金额”不会变化，同时，本收款单输入的发票号及发票类型将在一览表的相应列显示。重要的是可以通过“款票状态”直观的了解此单开票及回款情况。注意，款票状态是依赖发票号及结算金额是否完成，即如果在本收款单中录入了发票号，系统即断定此销售单已开票。
  • (5) 发票开出后，隔日收到客户回款，即通过“财务”模块的单据查询“收款单据查询”搜索本客户未审核的本收款单，输入回款金额，最后点击“审核过账”，完成此笔收款业务的全部流程。
  • (6) 经上述流程后，可以通过“销售”模块的“销售记录单据查询”及“财务”模块的“销售收款一览表”查阅到本收款单涉及的销售记录单的“未结算金额”及“已结算金额”相应变动。
• 7.其他更多的操作，参见业务单据的通用操作。