预付款单

预付款单是企业向供货商发起采购订单时，预先向其支付所购货款的财务处理单据。一张预付款单可以同时处理一家供货商的多张采购订单；也可以办理一张采购订单可能存的分次付款。

需要注意的是：一笔预付款单也可以直接向供货商预付，而不与订单挂钩。即只需要输入预付款的金额，而不用在此单的表格中选择具体的采购订单。预付款单如图12-1所示。

操作提示：

• 1.单据的表格中，采购订单是可选项，如无采购订单，保留空白即可。
• 2.表格中的采购订单，一经保存后，将不能对此采购订单时行反审核，不能删除、作废。如果需要这么做，请先删除采购订单所在行，保存后，再反审核采购订单。
• 3. 表格中，采购订单选择列表的数据来源必须符合以下条件：（1）审核过的订单；（2）未中止的订单；（3）未全部到货的订单；（4）未结算金额不为0，即订单金额减去已支付金额大于0的订单；（5）订货金额大于0的订单。
• 4.
• 5.其他更多的操作，参见业务单据的通用操作。